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全球“缺芯”北向资金买入这个行业18亿

发布时间:2021/4/10 22:56:00

清明假期后,A股三大股指持续震荡调整,沪指累计周跌0.97%,深证成指周跌2.19%,创业板指周跌2.42%。

受大盘影响,北向资金延续节前净流出态势,连续四个交易日净流出。据21投资通(微信号ID:touzit21)智能监测,4月9日,北向资金净卖出8.07亿元,其中沪股通净卖出17.68亿元,深股通净买入9.61亿元。

关于后市,中信证券表示,3月是市场悲观预期的顶点,风险已充分释放,4月市场关注点将由外部转向内部,国内基本面预期上修,海外基本面预期下修,市场流动性整体均衡;随着投资者情绪面担忧与实际情况背离的不断修正,4月投资者情绪料将持续修复。

增持电子元件,减持酿酒行业

21投资通对北向资金近5个交易日(3月30日、3月31日、4月7日、4月8日、4月9日)的表现进行了分析:从净买入金额来看,北向资金增持了30个行业,其中电子元件居首,净买入金额达18.06亿元,其次是保险行业,净买入9.20亿元。

北向资金扫货电子元件等行业的同时,也减持了30个行业,其中酿酒行业最多,净卖出金额达57.6亿元。其次是汽车行业,净卖出26.31亿元。

Wind数据显示,电子元件指数(882519)自3月30日以来涨幅为2.57%;4月以来涨幅则为2.61%。目前席卷全球的缺芯潮,已经从汽车行业蔓延至家电、消费电子等行业。央视网评论分析称,之所以“芯荒”,直接原因是近期国际几大芯片生产商遭遇地震、火灾、寒潮“黑天鹅”。业内普遍预计,芯片短缺现象或将持续至2022年。

中信证券指出,2021年在国产设备材料领域有望看到积极进展,国产芯片设计公司有望抓住缺货机遇,快速推进国产替代。建议重点关注两个方向:

1)产能景气相关标的,包括成熟制程晶圆代工和封装测试公司以及上游的设备公司,主要是受益行业国产替代加速和持续增加库存,受益标的包括中芯国际、华虹半导体、北方华创、华峰测控、中微公司、封测及基板公司等;

2)受益5G、AIoT、云计算、汽车电子等细分下游高增速和受益缺货和国产替代的设计公司,包括恒玄科技、卓胜微、韦尔股份、澜起科技、兆易创新、斯达半导等。

贵州茅台被抛售33.22亿元

北向资金近5个交易日,最看好哪些个股?数据显示,北向资金净买入中国平安(601318.SH)最多,达8.1亿元。其次是晨光文具(603899.SH),为6.61亿元。

北向资金净买入十大个股中有两只“电子元件”概念股:亿纬锂能(300014.SZ)、韦尔股份(603501.SH),分别被净买入6.55亿元、4.18亿元。近日,这两只个股有什么新动态呢?

4月7日,半导体公司韦尔股份发布业绩预告,预计一季度归母净利润同比增长102.29%-142.75%。

4月9日,锂电池公司亿纬锂能公告称,公司及惠州亿纬动力以1.72亿元竞得惠州两块土地,将有效满足公司未来发展对生产用地的需求,有利于优化公司产业布局。

北向资金抛售贵州茅台金额最高。3月30日至4月9日,贵州茅台累计被净卖出金额超过30亿元,达33.22亿元。此外,潍柴动力(000338.SZ)被净卖出15.78亿元,爱尔眼科(300015.SZ)被净卖出11.7亿元,宁德时代(300750.SZ)被净卖出11.6亿元,中国中免(601888.SH)被净卖出11.18亿元。

值得注意的是,4月7日、4月8日,贵州茅台连续两天被北向资金抛售超14亿元,4月9日再度被抛售近7亿元。过去一周,贵州茅台累计跌幅6.57%。

贵州茅台近日被北向资金增减持情况:

贵州茅台“失宠”,这也对白酒股也形成了抛压。Wind显示,清明假期A股开市以来,酒类指数(886043)跌幅达6.46%。

在北向资金净卖出十大个股中,除了茅台之外,还有五粮液、山西汾酒2只白酒股,分别被净卖出11.15亿元、10.85亿元。这两只个股周跌幅分别为6.77%、5.51%。

对于白酒股的未来走势,不少券商表示看好:

天风证券认为,高端白酒估值已然回归到合理水平,次高端业绩弹性凸显,整体受关注。天风证券认为高端白酒长期估值将以茅台40X为锚,茅台的稀缺性和高壁垒已经成为共识,长期来看仍然是最优质最核心的标的,属于食品饮料板块的“诗和远方”,其他高端白酒一季度回款同比增长情况良好,在回调中估值已然回归到合理水平。次高端方面,今年春节宴席尚未完全放开,此后随逐步放开,次高端仍将持续向好。

中信证券指出,短期看,疫情稳定、经济复苏下白酒景气高企,预计2021年提价&量增将共同驱动确定性较强的高增长;白酒消费升级继续延续,呈现加速状态,高端的千元价格带需求快速扩容&次高端价格带整体上移;酱酒热已成趋势,行业空间广阔,短看产能释放、长看以品牌为核心的综合能力的竞争。

(声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。)

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